Виртуальная транспортная компания LHS Logistic

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Бухгалтерия

Страница: 1

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

  • Автор: lhs666
  • Администратор
  • lhs666
  • Зарегистрирован: 2012-01-30
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 62
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 день 17 часов
  • Последний визит:
    2012-11-25 22:22:18

Движение денежных средств МАРТ

Долги по кредитам: 751000 руб (ежемесячный платеж: 62617 руб)
Счет компании: 119953 руб
------------------------------------------------------------------------------------
3.03.12
Кредит на покупку автомобиля: 680000 руб (10,5%)
Покупка автомобиля МАЗ-54323 №001: 680000 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
8.03.12
Оплата от Грузовозофф по пл 01-001: 47680 руб
Оплата за д/т (511 л): 14052 руб
Зарплата водителю: 3209 руб
Налог: 3890 руб
------------------------------------------------------------------------------------
9.03.12
Оплата от Росимпорт по пл 02-001: 31310 руб
Оплата аварийной службы: 6400 руб
Оплата за д/т (258 л): 7095 руб
Зарплата водителю: 2272 руб
Налог: 2020 руб
------------------------------------------------------------------------------------
10.03.12
Оплата от ПЭК по пл 03-001: 28350 руб
Оплата за д/т (294 л): 8085 руб
Зарплата водителю: 2846 руб
Налог: 2265 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
12.03.12
Оплата от РегионТрансАвто по пл 04-001: 39541 руб
Оплата аварийной службы: 1708 руб
Оплата за д/т (644 л): 17710 руб
Зарплата водителю: 2078 руб
Налог: 2346 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
13.03.12
Оплата от Лукойл по пл 05-001: 8199 руб
Оплата аварийной службы: 1633 руб
Оплата за д/т (248 л): 6820 руб
Зарплата водителю: 792 руб
Оплата ТО-1000: 7800 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
14.03.12
Оплата от ТК "Автоинтер" по пл 06-001: 7990 руб
Зарплата водителю: 808 руб
Налог: 934 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
17.03.12
Оплата от ООО "Росимпорт" по пл 07-001: 19998 руб
Оплата аварийной службы: 3213 руб
Оплата за д/т (290 л): 7975 руб
Оплата 1ТО-1: 7800 руб
Зарплата водителю: 1052 руб
Налог: 1009 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
21.03.12
Оплата от Global Logistic Group по пл 08-001: 35754 руб
Возмещение ущерба: 5760 руб
Оплата аварийной службы: 6404 руб
Оплата за д/т (590 л): 16225 руб
Зарплата водителю: 2291 руб
Налог: 2158 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
24.03.12
Оплата от ТК "Автоинтер" по пл 09-001: 10040 руб
Оплата за д/т (256 л): 7040 руб
Зарплата водителю: 1367 руб
Налог: 213 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
25.03.12
Оплата от AVS Logistic по пл 10-001: 21083 руб
Оплата за д/т (314 л): 8635 руб
Зарплата водителю: 993 руб
Премия водителю: 1000 руб
Налог: 1359 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
26.03.12
Оплата от ТК Грузовозофф по пл 11-001: 29140 руб
Оплата аварийной службы: 1661 руб
Оплата за д/т (547 л): 15042 руб
Зарплата водителю: 2029 руб
Налог: 1353 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
28.03.12
Оплата от ООО РосИмпорт по пл 12-001: 13662 руб
Оплата за д/т (146 л): 4015 руб
Зарплата водителю: 1279 руб
Налог: 1088 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
30.03.12
Оплата от ООО РосИмпорт по пл 13-001: 30244 руб
Оплата за д/т (557 л): 15320 руб
Зарплата водителю: 1809 руб
Налог: 1705 руб
-----------------------------------------------------------------------------------

0

2

  • Автор: lhs666
  • Администратор
  • lhs666
  • Зарегистрирован: 2012-01-30
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 62
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 день 17 часов
  • Последний визит:
    2012-11-25 22:22:18

Движение денежных средств АПРЕЛЬ

Долги по кредиту 1: 688383 руб (ежемесячный платеж: 62617 руб)
Долги по кредиту 2: 1612195 руб (ежемесячный платеж: 134350 руб)
Счет компании: 91934 руб
------------------------------------------------------------------------------------
1.04.12
Оплата от Грузовозофф по пл 14-001: 28289 руб
Возмещение за ремонт от водителя: 8547 руб
Оплата лизинга за март: 62617 руб
Оплата за вызов аварийной службы: 1600 руб
Оплата за ремонт автомобиля: 8673 руб
Оплата за д/т (345 л): 9488 руб
Зарплата водителю: 1810 руб
Премия водителю: 3000 руб
Амортизационные расходы: 5667 руб
Оплата 2ТО1: 7800 руб
------------------------------------------------------------------------------------
2.04.12
Премия водителю: 2000 руб
------------------------------------------------------------------------------------
4.04.12
Оплата от ООО РосИмпорт по пл 15-001: 7280 руб
Кредит на покупку автомобиля: 1459000 руб (10,5%)
Оплата за д/т (309 л): 8498 руб
Зарплата водителю: 1468 руб
Покупка автомобиля MAN F2000 BDF Reefer №002: 1500000 руб
------------------------------------------------------------------------------------
6.04.12
Оплата за д/т (218 л): 5995 руб
Зарплата водителю: 780 руб
------------------------------------------------------------------------------------
22.04.12
Оплата от ТК Грузовозофф по пл 1-002: 23980 руб
Оплата за д/т (266 л): 7315 руб
Зарплата водителю: 1086 руб
Налог: 2026 руб
------------------------------------------------------------------------------------
23.04.12
Оплата от ТК Грузовозофф по пл 17-001: 7790 руб
Возмещение ущерба: 3310 руб
Зарплата водителю: 846 руб
Налог: 903 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
24.04.12
Оплата от ПЭК по пл 18-001: 15790 руб
Оплата от ООО "Росимпорт" по пл 2-002: 2673 руб

Зарплата водителю: 973 руб
Зарплата водителю: 629 руб
Налог: 2192 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
25.04.12
Оплата от ТК "Грузовозофф" по пл 19-001: 9920 руб
Оплата от ТК "Грузовозофф" по пл 4-002: 38108 руб
Оплата от ООО "Росимпорт" по пл 3-002: 43570 руб

Оплата за вызов аварийной службы: 14409 руб
Оплата за ремонт автомобиля: 1761 руб
Оплата за д/т (656 л): 18040 руб
Зарплата водителю: 5919 руб
Налог: 6691 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
26.04.12
Оплата от Компания Logiterra по пл 20-001: 28310 руб
Оплата от Компания Logiterra по пл 21-001: 4980 руб
Оплата от ООО "РосИмпорт" по пл 5-002: 4927 руб

Оплата за д/т (1257 л): 34568 руб
Оплата за ремонт: 7455 руб
Зарплата водителям: 3508 руб
Премия водителю: 1000 руб
Оплата ТО-1000: 15600 руб
Оплата 3ТО-1: 7800 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
27.04.12
Оплата от AVS Logistic по пл 22-001: 16075 руб
Компенсация за повреждение груза: 1370 руб

Зарплата водителям: 1053 руб
Налог: 1953 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
28.04.12
Оплата от F.E.T. по пл 23-001: 14328 руб
Оплата от ООО ПЭК по пл 24-001: 5090 руб

Оплата за д/т (571 л): 15703 руб
Зарплата водителю: 1529 руб
Налог : 285 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
29.04.12
Оплата от Компании Logiterra по пл 25-001: 16329 руб
Оплата от Компании Logiterra по пл 26-001: 33933 руб

Оплата за вызов аварийной службы: 1611 руб
Оплата за д/т (723 л): 19883 руб
Зарплата водителю: 2803 руб
Премия водителю: 1500 руб
Налог : 3181 руб
-----------------------------------------------------------------------------------

Отредактировано lhs666 (2012-04-24 20:27:21)

0

3

  • Автор: lhs666
  • Администратор
  • lhs666
  • Зарегистрирован: 2012-01-30
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 62
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 день 17 часов
  • Последний визит:
    2012-11-25 22:22:18

Движение денежных средств МАЙ

Долги по кредиту 1: 625766 руб (ежемесячный платеж: 62617 руб)
Долги по кредиту 2: 1477875 руб (ежемесячный платеж: 134350 руб)
Долги по кредиту 3: 143650 руб (ежемесячный платеж: 11970 руб)
Долги по кредиту 4: 4840000 руб (ежемесячный платеж: 201600 руб)
Счет компании: 613312 руб
------------------------------------------------------------------------------------
1.05.12
Кредит : 130000 руб (10,5%)

Оплата лизинга за март: 196967 руб
Амортизационные расходы: 18167 руб
Премия водителю: 3000 руб
------------------------------------------------------------------------------------
2.05.12
Оплата от ТК Грузовозофф по пл 27-001: 29365 руб

Зарплата водителю: 1388 руб
Налог : 3637 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
3.05.12
Оплата от Компания Logiterra по пл 28-001: 29420 руб
Оплата от ООО ПЭК по пл 29-001: 47949 руб

Оплата ДТ (1231л): 33853 руб
Зарплата водителю: 2699 руб
Налог : 5307 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
4.05.12
Оплата от Компания Logiterra по пл 30-001: 23244 руб
Возмещение ущерба за повреждение груза: 7140 руб
Кредит на покупку автомобиля: 4000000 руб (21%)

Покупка автомобиля Freightliner-Cascadia 003: 4000000 руб
Зарплата водителю: 1930 руб
Налог : 2771 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
5.05.12
Оплата от ТЭК РегионТрансАвто по пл 31-001: 27440 руб

Зарплата водителю: 2557 руб
Налог : 3235 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
6.05.12
Оплата от AVS Logistic по пл 32-001: 19100 руб

Оплата ДТ (667л): 18343 руб
Зарплата водителю: 1969 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
7.05.12
Оплата от ТК Грузовозофф по пл 33-001: 23966 руб
Оплата от DHL по пл 34-001: 23140 руб

Оплата ДТ (685л): 18838 руб
Зарплата водителю: 4186 руб
Налог: 3131 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
8.05.12
Оплата от DHL по пл 35-001: 29784 руб
Оплата от ООО ПЭК по пл 36-001: 8140 руб
Оплата от ТК Автоинтер по пл 37-001: 6380 руб
Оплата от НикольТрансКарго по пл 38-001: 22220 руб

Оплата ДТ (672л): 18480 руб
Зарплата водителю: 5135 руб
Налог: 5579 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
10.05.12
Оплата от ТЭК "РегионТрансАвто" по пл 39-001: 45646 руб

Оплата ДТ (520л): 14300 руб
Зарплата водителю: 2750 руб
Налог: 3718 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
12.05.12
Оплата от F.E.T. по пл 40-001: 59559 руб
Возмещение ущерба за повреждение груза: 1510 руб

Оплата ДТ (670л): 18425 руб
Зарплата водителю: 3258 руб
Премии водителю: 2000 руб
Налог : 4664 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
13.05.12
Оплата от ООО ПЭК по пл 41-001: 13600 руб
Оплата от РосИмпорт по пл 42-001: 34511 руб

Зарплата водителю: 3447 руб
Налог : 5807 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
15.05.12
Оплата от ОАО Апатит по пл 43-001: 39960 руб
Оплата от Global Logistic Group по пл 44-001: 40332 руб
Возмещение ущерба за повреждение груза: 620 руб

Оплата ДТ (1263л): 34733 руб
Зарплата водителю: 6170 руб
Оплата 1ТО1: 18720 руб
Налог : 2687 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
16.05.12
Оплата от ТК Автоинтер по пл 45-001: 28489 руб
Оплата от ООО РосИмпорт по пл 6-002: 10499 руб
Оплата от ООО РегионТрансАвто по пл 7-002: 11603 руб

Оплата за вызов аварийной службы: 1600 руб
Оплата ДТ (613л): 16858 руб
Зарплата водителям: 3215 руб
Налог : 3760 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
17.05.12
Оплата от ООО РосИмпорт по пл 46-001: 21690 руб
Оплата от Logiterra по пл 8-002: 11710 руб
Оплата от Logiterra по пл 9-002: 31020 руб

Оплата за вызов аварийной службы: 1600 руб
Оплата ДТ (1726л): 47465 руб
Зарплата водителям: 5073 руб
Налог : 1337 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
18.05.12
Оплата от РегионТрансАвто по пл 47-001: 18687 руб
Оплата от ООО РосИмпорт по пл 10-002: 7080 руб
Оплата от Global Logistic Group по пл 11-002: 2680 руб
Оплата от РегионТрансАвто по пл 48-001: 45000 руб

Оплата ДТ (957л): 26318 руб
Зарплата водителям: 6895 руб
Налог : 5231 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
19.05.12
Оплата от РегионТрансАвто по пл 49-001: 82627 руб

Оплата ДТ (384л): 10560 руб
Зарплата водителю: 3252 руб
Налог : 8946 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
20.05.12
Оплата от AVS Logistic по пл 50-001: 35224 руб

Оплата ДТ (657л): 18068 руб
Зарплата водителю: 5370 руб
Налог : 1532 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
21.05.12
Оплата от РегионТрансАвто по пл 51-001: 24430 руб

Оплата ДТ (314л): 8635 руб
Зарплата водителю: 2940 руб
Налог : 1671 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
23.05.12
Оплата от F.E.T. по пл 52-001: 42897 руб

Оплата ДТ (715л): 19663 руб
Зарплата водителю: 2182 руб
Налог : 2737 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
24.05.12
Оплата от ООО ПЭК по пл 53-001: 24747 руб

Зарплата водителю: 1478 руб
Налог : 3025 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
26.05.12
Оплата от Logiterra по пл 54-001: 45323 руб
Оплата от ТК Грузовозофф по пл 55-001: 53820 руб
Возмещение ущерба за повреждение груза: 3210 руб

Оплата ДТ (914л): 25135 руб
Зарплата водителю: 4668 руб
Оплата 1ТО1: 18720 руб
Налог : 6581 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
27.05.12
Оплата от РегионТрансАвто по пл 56-001: 19550 руб
Оплата от AVS Logistic по пл 57-001: 76272 руб
Возмещение ущерба за повреждение груза: 1625 руб

Оплата ДТ (1380л): 37950 руб
Зарплата водителю: 4598 руб
Налог : 6926 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
28.05.12
Оплата от РегионТрансАвто по пл 58-001: 40510 руб
Возмещение ущерба за повреждение груза: 525 руб

Оплата ДТ (163л): 4483 руб
Зарплата водителю: 3094 руб
Налог : 4282 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
29.05.12
Оплата от ООО ПЭК по пл 59-001: 4010 руб

Зарплата водителю: 707 руб
Налог : 430 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
30.05.12
Оплата от ТК РегионТрансАвто по пл 60-001: 19380 руб

Оплата за вызов аварийной службы: 1713 руб
Оплата ДТ (650л): 17875 руб
Зарплата водителю: 1628 руб
Премия водителю: 1000 руб
-----------------------------------------------------------------------------------
31.05.12
Оплата от ЛукОйл по пл 61-001: 20690 руб

Зарплата водителю: 1418 руб
Налог: 2506 руб
-----------------------------------------------------------------------------------

0

4

  • Автор: lhs666
  • Администратор
  • lhs666
  • Зарегистрирован: 2012-01-30
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 62
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 день 17 часов
  • Последний визит:
    2012-11-25 22:22:18

Движение денежных средств ИЮНЬ

Долги по кредиту 1: 563149 руб (ежемесячный платеж: 62617 руб)
Долги по кредиту 2: 1343525 руб (ежемесячный платеж: 134350 руб)
Долги по кредиту 4: 4638400 руб (ежемесячный платеж: 201600 руб)
Счет компании: 335455 руб
------------------------------------------------------------------------------------
1.06.12
Оплата от Компания VVL по пл 62-001: 21970 руб

Оплата ДТ (418л): 11495 руб
Зарплата водителю: 1264 руб
Премия водителям: 5000 руб
Оплата лизинга за май: 398567 руб
Оплата кредита: 143650 руб
Амортизационные расходы: 51500 руб
------------------------------------------------------------------------------------
3.06.12
Оплата от ООО РосИмпорт по пл 63-001: 45389 руб
Компенсация за повреждение груза: 765 руб

Оплата ДТ (500л): 13750 руб
Зарплата водителю: 1943 руб
Налог: 3861 руб
------------------------------------------------------------------------------------
11.06.12
Оплата от ТК Грузовозофф по пл 64-001: 40894 руб
Компенсация за повреждение груза: 1805 руб

Зарплата водителю: 1943 руб
Налог: 5064 руб
------------------------------------------------------------------------------------
12.06.12
Оплата от ТК Автоинтер по пл 65-001: 37821 руб
Оплата от Компания ЮТЭК по пл 66-001: 36869 руб
Компенсация за повреждение груза: 885 руб

Оплата ДТ (673л): 18508 руб
Зарплата водителю: 3027 руб
Налог: 6910 руб
------------------------------------------------------------------------------------
14.06.12
Оплата от РегионТрансАвто по пл 67-001: 47290 руб
Оплата от ООО ПЭК по пл 68-001: 17721 руб

Оплата ДТ (724л): 19910 руб
Зарплата водителю: 3658 руб
Налог: 5388 руб
------------------------------------------------------------------------------------
15.06.12
Оплата от Лукойл по пл 69-001: 9521 руб

Зарплата водителю: 818 руб
Налог: 1131 руб
------------------------------------------------------------------------------------
17.06.12
Оплата от Компания VVL по пл 70-001: 59583 руб
Компенсация за повреждение груза: 965 руб

Оплата за вызов аварийной службы: 1612 руб
Оплата ДТ (552л): 15180 руб
Зарплата водителю: 2572 руб
Премия водителю: 1000 руб
Налог: 5099 руб
------------------------------------------------------------------------------------
21.06.12
Оплата от РегионТрансАвто по пл 71-001: 21030 руб
Оплата от DHL по пл 72-001: 2380 руб

Оплата ДТ (452л): 12430 руб
Зарплата водителю: 1981 руб
Налог: 1170 руб
------------------------------------------------------------------------------------
22.06.12
Оплата от Компания F.E.T. по пл 73-001: 4985 руб
Оплата от ООО ПЭК по пл 74-001: 45832 руб
Компенсация за повреждение груза: 745 руб

Оплата ДТ (673л): 18508 руб
Зарплата водителю: 3999 руб
Налог: 3680 руб
------------------------------------------------------------------------------------
25.06.12
Оплата от ООО ПЭК по пл 75-001: 25130 руб

Зарплата водителю: 3121 руб
Налог: 2861 руб
------------------------------------------------------------------------------------
28.06.12
Оплата от DHL по пл 76-001: 37397 руб
Оплата от ООО ПЭК по пл 77-001: 38170 руб

Оплата ДТ (1346л): 37015 руб
Зарплата водителю: 3834 руб
Налог: 4513 руб
------------------------------------------------------------------------------------
30.06.12
Оплата от ТК Грузовозофф по пл 78-001: 48190 руб
Компенсация за повреждение груза: 1385 руб

Зарплата водителю: 2704 руб
Налог: 5913 руб
------------------------------------------------------------------------------------

0

5

  • Автор: lhs666
  • Администратор
  • lhs666
  • Зарегистрирован: 2012-01-30
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 62
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 день 17 часов
  • Последний визит:
    2012-11-25 22:22:18

Движение денежных средств ИЮЛЬ

Долги по кредиту 1: 500532 руб (ежемесячный платеж: 62617 руб)
Долги по кредиту 2: 1209175 руб (ежемесячный платеж: 134350 руб)
Долги по кредиту 3: 121550 руб (ежемесячный платеж: 10130 руб)
Долги по кредиту 4: 4436800 руб (ежемесячный платеж: 201600 руб)
Счет компании: 18041 руб
------------------------------------------------------------------------------------
2.07.12
Оплата от AVS Logistic по пл 79-001: 29940 руб
Кредит на погашение задолженности: 110000 руб (10,5%)

Оплата ДТ (622л): 17105 руб
Зарплата водителю: 2104 руб
Премия водителю: 3000 руб
Оплата лизинга за июнь: 398567 руб
Оплата 3ТО1: 18720 руб
Амортизационные расходы: 33300 руб
------------------------------------------------------------------------------------
5.07.12
Оплата от ТК Грузовозофф по пл 80-001: 37110 руб

Оплата за вызов аварийной службы: 1607 руб
Оплата ДТ (537л): 14768 руб
Зарплата водителю: 1985 руб
Премия водителю: 1000 руб
Налог: 2308 руб
------------------------------------------------------------------------------------

0

Страница: 1